广发中证传媒ETF联接E (018864.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9467元 (2025-12-17) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3487 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接E(018864) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,464.00 | 0.0005% |
| (其中) 股票 | 5,464.00 | 0.0005% | |
| 2 | 基金投资 | 10.83亿 | 93.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,640.98万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 1,016.62万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0005%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,710.00 | 0.0002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,230.00 | 0.0002% |
| 租赁和商务服务业 | 523.00 | 0% |
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