广发中证传媒ETF联接E (018864.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9416元 (2026-04-07) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (3670 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
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广发中证传媒ETF联接E(018864) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.99% | 1.01% | 12.53万 | 4,137.74元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.08% | 5.92% | 13.64万 | 5,296.35元 | -- |
| 2024-12-31 | 86.51% | 13.49% | 13.90万 | 5,617.63元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.10% | 4.90% | 14.80万 | 4,290.50元 | -- |