广发中证传媒ETF联接E (018864.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9619元 (2025-12-19) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (3369 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接A 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证传媒ETF联接E(018864) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |||
| 基金简称 | 广发中证传媒ETF联接 | |||
| 基金主代码 | 004752 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2018-01-02 | |||
| 总份额 | 10.75亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |||
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 | |||
| 业绩比较基准 | 中证传媒指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 广发中证传媒ETF联接A | 广发中证传媒ETF联接C | 广发中证传媒ETF联接E | 广发中证传媒ETF联接F |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 004752 | 004753 | 018864 | 021952 |
| 子基金份额 | 5.87亿 份 (2025-09-30) | 4.68亿 份 (2025-09-30) | 1,284.69万 份 (2025-09-30) | 681.96万 份 (2025-09-30) |