广发中证传媒ETF联接E (018864.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8029元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (4896 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接(004752) 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF(512980) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证传媒ETF联接E(018864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-14 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-13 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-10 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-07-09 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-08 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-07 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-06 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-03 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-02 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-07-01 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-06-30 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-06-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-06-26 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-06-25 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-06-24 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-06-23 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-22 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-18 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-06-17 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-06-16 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-06-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-06-12 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-11 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-10 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-06-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-08 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-06-05 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-04 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-02 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-01 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-27 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-05-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-22 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-21 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-05-20 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-14 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-06 | 0.9873元 | 0.9873元 |