广发中证传媒ETF联接E (018864.jj ) 中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9622元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (4109 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证传媒ETF联接(004752) 、广发中证传媒ETF联接C 、广发中证传媒ETF联接F目标基金: 广发中证传媒ETF(512980) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证传媒ETF联接E(018864) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 6,423.21万 | 6,670.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,439.07万 | 1,452.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,353.17万 | 1,284.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,355.62万 | 3,886.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 4,895.44万 | 5,949.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1,094.88万 | 1,399.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1,980.57万 | 2,628.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 986.12万 | 1,570.26万元 | -- |