创金合信利辉利率债债券A (018844.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0449元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5392 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券C |
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创金合信利辉利率债债券A(018844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0449元 | 1.0639元 |
| 2026-04-16 | 1.0440元 | 1.0630元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 1.0628元 |
| 2026-04-14 | 1.0434元 | 1.0624元 |
| 2026-04-13 | 1.0432元 | 1.0622元 |
| 2026-04-10 | 1.0427元 | 1.0617元 |
| 2026-04-09 | 1.0422元 | 1.0612元 |
| 2026-04-08 | 1.0426元 | 1.0616元 |
| 2026-04-07 | 1.0426元 | 1.0616元 |
| 2026-04-03 | 1.0423元 | 1.0613元 |
| 2026-04-02 | 1.0417元 | 1.0607元 |
| 2026-04-01 | 1.0415元 | 1.0605元 |
| 2026-03-31 | 1.0420元 | 1.0610元 |
| 2026-03-30 | 1.0421元 | 1.0611元 |
| 2026-03-27 | 1.0411元 | 1.0601元 |
| 2026-03-26 | 1.0408元 | 1.0598元 |
| 2026-03-25 | 1.0406元 | 1.0596元 |
| 2026-03-24 | 1.0406元 | 1.0596元 |
| 2026-03-23 | 1.0404元 | 1.0594元 |
| 2026-03-20 | 1.0405元 | 1.0595元 |
| 2026-03-19 | 1.0404元 | 1.0594元 |
| 2026-03-18 | 1.0405元 | 1.0595元 |
| 2026-03-17 | 1.0398元 | 1.0588元 |
| 2026-03-16 | 1.0394元 | 1.0584元 |
| 2026-03-13 | 1.0397元 | 1.0587元 |
| 2026-03-12 | 1.0397元 | 1.0587元 |
| 2026-03-11 | 1.0389元 | 1.0579元 |
| 2026-03-10 | 1.0390元 | 1.0580元 |
| 2026-03-09 | 1.0389元 | 1.0579元 |
| 2026-03-06 | 1.0401元 | 1.0591元 |
| 2026-03-05 | 1.0402元 | 1.0592元 |
| 2026-03-04 | 1.0402元 | 1.0592元 |
| 2026-03-03 | 1.0394元 | 1.0584元 |
| 2026-03-02 | 1.0392元 | 1.0582元 |
| 2026-02-27 | 1.0382元 | 1.0572元 |
| 2026-02-26 | 1.0378元 | 1.0568元 |
| 2026-02-25 | 1.0385元 | 1.0575元 |
| 2026-02-24 | 1.0391元 | 1.0581元 |
| 2026-02-13 | 1.0387元 | 1.0577元 |
| 2026-02-12 | 1.0387元 | 1.0577元 |
| 2026-02-11 | 1.0384元 | 1.0574元 |
| 2026-02-10 | 1.0383元 | 1.0573元 |
| 2026-02-09 | 1.0384元 | 1.0574元 |
| 2026-02-06 | 1.0379元 | 1.0569元 |
| 2026-02-05 | 1.0372元 | 1.0562元 |
| 2026-02-04 | 1.0365元 | 1.0555元 |
| 2026-02-03 | 1.0365元 | 1.0555元 |
| 2026-02-02 | 1.0364元 | 1.0554元 |
| 2026-01-30 | 1.0363元 | 1.0553元 |
| 2026-01-29 | 1.0362元 | 1.0552元 |