创金合信利辉利率债债券A (018844.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0384元 (2026-02-09) 基金经理成念良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5506 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券C |
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创金合信利辉利率债债券A(018844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0384元 | 1.0574元 |
| 2026-02-06 | 1.0379元 | 1.0569元 |
| 2026-02-05 | 1.0372元 | 1.0562元 |
| 2026-02-04 | 1.0365元 | 1.0555元 |
| 2026-02-03 | 1.0365元 | 1.0555元 |
| 2026-02-02 | 1.0364元 | 1.0554元 |
| 2026-01-30 | 1.0363元 | 1.0553元 |
| 2026-01-29 | 1.0362元 | 1.0552元 |
| 2026-01-28 | 1.0362元 | 1.0552元 |
| 2026-01-27 | 1.0358元 | 1.0548元 |
| 2026-01-26 | 1.0361元 | 1.0551元 |
| 2026-01-23 | 1.0359元 | 1.0549元 |
| 2026-01-22 | 1.0353元 | 1.0543元 |
| 2026-01-21 | 1.0355元 | 1.0545元 |
| 2026-01-20 | 1.0353元 | 1.0543元 |
| 2026-01-19 | 1.0345元 | 1.0535元 |
| 2026-01-16 | 1.0344元 | 1.0534元 |
| 2026-01-15 | 1.0336元 | 1.0526元 |
| 2026-01-14 | 1.0336元 | 1.0526元 |
| 2026-01-13 | 1.0334元 | 1.0524元 |
| 2026-01-12 | 1.0331元 | 1.0521元 |
| 2026-01-09 | 1.0325元 | 1.0515元 |
| 2026-01-08 | 1.0321元 | 1.0511元 |
| 2026-01-07 | 1.0312元 | 1.0502元 |
| 2026-01-06 | 1.0318元 | 1.0508元 |
| 2026-01-05 | 1.0329元 | 1.0519元 |
| 2025-12-31 | 1.0334元 | 1.0524元 |
| 2025-12-30 | 1.0329元 | 1.0519元 |
| 2025-12-29 | 1.0334元 | 1.0524元 |
| 2025-12-26 | 1.0354元 | 1.0544元 |
| 2025-12-25 | 1.0354元 | 1.0544元 |
| 2025-12-24 | 1.0356元 | 1.0546元 |
| 2025-12-23 | 1.0353元 | 1.0543元 |
| 2025-12-22 | 1.0346元 | 1.0536元 |
| 2025-12-19 | 1.0353元 | 1.0543元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.0530元 |
| 2025-12-17 | 1.0340元 | 1.0530元 |
| 2025-12-16 | 1.0322元 | 1.0512元 |
| 2025-12-15 | 1.0320元 | 1.0510元 |
| 2025-12-12 | 1.0334元 | 1.0524元 |
| 2025-12-11 | 1.0345元 | 1.0535元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.0526元 |
| 2025-12-09 | 1.0328元 | 1.0518元 |
| 2025-12-08 | 1.0318元 | 1.0508元 |
| 2025-12-05 | 1.0317元 | 1.0507元 |
| 2025-12-04 | 1.0307元 | 1.0497元 |
| 2025-12-03 | 1.0328元 | 1.0518元 |
| 2025-12-02 | 1.0338元 | 1.0528元 |
| 2025-12-01 | 1.0345元 | 1.0535元 |
| 2025-11-28 | 1.0343元 | 1.0533元 |