创金合信利辉利率债债券A (018844.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0379元 (2026-02-06) 基金经理成念良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5501 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券C |
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创金合信利辉利率债债券A(018844) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | 0.11% | -0.91% | -0.07% | 0.99% | -0.03% | 0.29% | -0.26% | -0.35% | -0.21% | 0.65% | -0.14% | -0.09% | -0.04% |
| 2024 | 0.25% | 0.47% | 0.18% | 0.06% | 0.23% | 0.42% | 0.45% | -0.21% | 0.09% | 0.20% | 0.69% | 1.72% | 4.63% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.06% | -0.02% | -0.02% | 0.61% | -- |