创金合信利辉利率债债券A (018844.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0511元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5300 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券C |
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创金合信利辉利率债债券A(018844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0511元 | 1.0701元 |
| 2026-07-20 | 1.0510元 | 1.0700元 |
| 2026-07-17 | 1.0512元 | 1.0702元 |
| 2026-07-16 | 1.0508元 | 1.0698元 |
| 2026-07-15 | 1.0510元 | 1.0700元 |
| 2026-07-14 | 1.0508元 | 1.0698元 |
| 2026-07-13 | 1.0507元 | 1.0697元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.0700元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.0700元 |
| 2026-07-08 | 1.0511元 | 1.0701元 |
| 2026-07-07 | 1.0508元 | 1.0698元 |
| 2026-07-06 | 1.0507元 | 1.0697元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.0691元 |
| 2026-07-02 | 1.0503元 | 1.0693元 |
| 2026-07-01 | 1.0501元 | 1.0691元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.0702元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.0710元 |
| 2026-06-26 | 1.0509元 | 1.0699元 |
| 2026-06-25 | 1.0506元 | 1.0696元 |
| 2026-06-24 | 1.0499元 | 1.0689元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.0688元 |
| 2026-06-22 | 1.0502元 | 1.0692元 |
| 2026-06-18 | 1.0503元 | 1.0693元 |
| 2026-06-17 | 1.0500元 | 1.0690元 |
| 2026-06-16 | 1.0495元 | 1.0685元 |
| 2026-06-15 | 1.0484元 | 1.0674元 |
| 2026-06-12 | 1.0483元 | 1.0673元 |
| 2026-06-11 | 1.0477元 | 1.0667元 |
| 2026-06-10 | 1.0483元 | 1.0673元 |
| 2026-06-09 | 1.0491元 | 1.0681元 |
| 2026-06-08 | 1.0498元 | 1.0688元 |
| 2026-06-05 | 1.0503元 | 1.0693元 |
| 2026-06-04 | 1.0509元 | 1.0699元 |
| 2026-06-03 | 1.0503元 | 1.0693元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.0698元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.0698元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.0694元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 1.0691元 |
| 2026-05-27 | 1.0498元 | 1.0688元 |
| 2026-05-26 | 1.0489元 | 1.0679元 |
| 2026-05-25 | 1.0480元 | 1.0670元 |
| 2026-05-22 | 1.0476元 | 1.0666元 |
| 2026-05-21 | 1.0477元 | 1.0667元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0668元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.0668元 |
| 2026-05-18 | 1.0470元 | 1.0660元 |
| 2026-05-15 | 1.0465元 | 1.0655元 |
| 2026-05-14 | 1.0467元 | 1.0657元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.0658元 |
| 2026-05-12 | 1.0465元 | 1.0655元 |