创金合信利辉利率债债券A (018844.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0503元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5307 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券C |
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创金合信利辉利率债债券A(018844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0503元 | 1.0693元 |
| 2026-06-04 | 1.0509元 | 1.0699元 |
| 2026-06-03 | 1.0503元 | 1.0693元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.0698元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.0698元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.0694元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 1.0691元 |
| 2026-05-27 | 1.0498元 | 1.0688元 |
| 2026-05-26 | 1.0489元 | 1.0679元 |
| 2026-05-25 | 1.0480元 | 1.0670元 |
| 2026-05-22 | 1.0476元 | 1.0666元 |
| 2026-05-21 | 1.0477元 | 1.0667元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0668元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.0668元 |
| 2026-05-18 | 1.0470元 | 1.0660元 |
| 2026-05-15 | 1.0465元 | 1.0655元 |
| 2026-05-14 | 1.0467元 | 1.0657元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.0658元 |
| 2026-05-12 | 1.0465元 | 1.0655元 |
| 2026-05-11 | 1.0461元 | 1.0651元 |
| 2026-05-08 | 1.0456元 | 1.0646元 |
| 2026-05-07 | 1.0454元 | 1.0644元 |
| 2026-05-06 | 1.0450元 | 1.0640元 |
| 2026-04-30 | 1.0456元 | 1.0646元 |
| 2026-04-29 | 1.0460元 | 1.0650元 |
| 2026-04-28 | 1.0449元 | 1.0639元 |
| 2026-04-27 | 1.0443元 | 1.0633元 |
| 2026-04-24 | 1.0448元 | 1.0638元 |
| 2026-04-23 | 1.0454元 | 1.0644元 |
| 2026-04-22 | 1.0458元 | 1.0648元 |
| 2026-04-21 | 1.0454元 | 1.0644元 |
| 2026-04-20 | 1.0451元 | 1.0641元 |
| 2026-04-17 | 1.0449元 | 1.0639元 |
| 2026-04-16 | 1.0440元 | 1.0630元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 1.0628元 |
| 2026-04-14 | 1.0434元 | 1.0624元 |
| 2026-04-13 | 1.0432元 | 1.0622元 |
| 2026-04-10 | 1.0427元 | 1.0617元 |
| 2026-04-09 | 1.0422元 | 1.0612元 |
| 2026-04-08 | 1.0426元 | 1.0616元 |
| 2026-04-07 | 1.0426元 | 1.0616元 |
| 2026-04-03 | 1.0423元 | 1.0613元 |
| 2026-04-02 | 1.0417元 | 1.0607元 |
| 2026-04-01 | 1.0415元 | 1.0605元 |
| 2026-03-31 | 1.0420元 | 1.0610元 |
| 2026-03-30 | 1.0421元 | 1.0611元 |
| 2026-03-27 | 1.0411元 | 1.0601元 |
| 2026-03-26 | 1.0408元 | 1.0598元 |
| 2026-03-25 | 1.0406元 | 1.0596元 |
| 2026-03-24 | 1.0406元 | 1.0596元 |