创金合信利辉利率债债券A (018844.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0383元 (2026-02-10) 基金经理成念良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5517 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券C |
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创金合信利辉利率债债券A(018844) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 22.32亿 | 21.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 15.26亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 23.68亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 23.39亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 18.59亿 | 17.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 18.21亿 | 17.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.23亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.15亿 | 19.97亿元 | -- |