创金合信利辉利率债债券A (018844.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0449元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5392 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券C |
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创金合信利辉利率债债券A(018844) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.005 元 | 17.99亿 | 899.30万元 | 0.49% | 1.87% |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.004 元 | 19.97亿 | 798.93万元 | 0.39% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.003 元 | 19.97亿 | 599.20万元 | 0.30% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.007 元 | 24.97亿 | 1,747.97万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |