创金合信利辉利率债债券A (018844.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0451元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5394 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券C |
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创金合信利辉利率债债券A(018844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.44亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 16.44亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 284.85万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 20.00 | 0% |
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