长江安悦利率债债券A (018842.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-01-27) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3638 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券C |
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长江安悦利率债债券A(018842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0183元 | 1.0643元 |
| 2026-01-26 | 1.0192元 | 1.0652元 |
| 2026-01-23 | 1.0188元 | 1.0648元 |
| 2026-01-22 | 1.0176元 | 1.0636元 |
| 2026-01-21 | 1.0182元 | 1.0642元 |
| 2026-01-20 | 1.0163元 | 1.0623元 |
| 2026-01-19 | 1.0147元 | 1.0607元 |
| 2026-01-16 | 1.0145元 | 1.0605元 |
| 2026-01-15 | 1.0137元 | 1.0597元 |
| 2026-01-14 | 1.0140元 | 1.0600元 |
| 2026-01-13 | 1.0139元 | 1.0599元 |
| 2026-01-12 | 1.0137元 | 1.0597元 |
| 2026-01-09 | 1.0125元 | 1.0585元 |
| 2026-01-08 | 1.0115元 | 1.0575元 |
| 2026-01-07 | 1.0099元 | 1.0559元 |
| 2026-01-06 | 1.0115元 | 1.0575元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.0599元 |
| 2025-12-31 | 1.0148元 | 1.0608元 |
| 2025-12-30 | 1.0145元 | 1.0605元 |
| 2025-12-29 | 1.0150元 | 1.0610元 |
| 2025-12-26 | 1.0176元 | 1.0636元 |
| 2025-12-25 | 1.0174元 | 1.0634元 |
| 2025-12-24 | 1.0176元 | 1.0636元 |
| 2025-12-23 | 1.0173元 | 1.0633元 |
| 2025-12-22 | 1.0160元 | 1.0620元 |
| 2025-12-19 | 1.0171元 | 1.0631元 |
| 2025-12-18 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-12-17 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-12-16 | 1.0129元 | 1.0589元 |
| 2025-12-15 | 1.0128元 | 1.0588元 |
| 2025-12-12 | 1.0147元 | 1.0607元 |
| 2025-12-11 | 1.0166元 | 1.0626元 |
| 2025-12-10 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-12-09 | 1.0144元 | 1.0604元 |
| 2025-12-08 | 1.0132元 | 1.0592元 |
| 2025-12-05 | 1.0132元 | 1.0592元 |
| 2025-12-04 | 1.0117元 | 1.0577元 |
| 2025-12-03 | 1.0143元 | 1.0603元 |
| 2025-12-02 | 1.0160元 | 1.0620元 |
| 2025-12-01 | 1.0171元 | 1.0631元 |
| 2025-11-28 | 1.0170元 | 1.0630元 |
| 2025-11-27 | 1.0159元 | 1.0619元 |
| 2025-11-26 | 1.0167元 | 1.0627元 |
| 2025-11-25 | 1.0183元 | 1.0643元 |
| 2025-11-24 | 1.0193元 | 1.0653元 |
| 2025-11-21 | 1.0193元 | 1.0653元 |
| 2025-11-20 | 1.0196元 | 1.0656元 |
| 2025-11-19 | 1.0196元 | 1.0656元 |
| 2025-11-18 | 1.0201元 | 1.0661元 |
| 2025-11-17 | 1.0201元 | 1.0661元 |