汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0980元 (2025-12-31) 基金经理张朋管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-11-18) 持仓换手率56.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (610 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式C |
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,277.31万 | 1,191.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,269.00万 | 1,191.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,263.42万 | 1,205.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,260.23万 | 1,191.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,235.48万 | 1,181.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,056.87万 | 1,028.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,043.96万 | 1,028.73万元 | -- |
| 2024-01-31 | -- | -- | 1,002.76万元 | -- |