汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1471元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (444 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式C |
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.35% | -0.11% | -1.70% | -0.12% | -0.64% | -1.35% | 2.01% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 4.47% |
| 2025 | 0.11% | -0.31% | -0.78% | 1.01% | -0.15% | 0.78% | -0.08% | 0.62% | 0.12% | 0.16% | -0.20% | 2.48% | 3.78% |
| 2024 | -- | 1.59% | 0.24% | 0.54% | 0.86% | -0.17% | 0.38% | -0.40% | 1.83% | -0.18% | 0.25% | 1.09% | 6.16% |