汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0941元 (2025-12-30) 基金经理张朋管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-11-18) 持仓换手率56.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (679 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式C |
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-06-30 | 3.16万元 | 0.50% | 8,227.00元 | 0.13% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 5.34万元 | 0.50% | 1.39万元 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 2.30万元 | 0.50% | 5,979.00元 | 0.13% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |