汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1471元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (444 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式C |
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16.39% | 83.61% | 32.00 | 41.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 16.08% | 83.92% | 24.00 | 52.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 16.05% | 83.95% | 23.00 | 54.79万元 | -- |