汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1399元 (2026-02-13) 基金经理张朋管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 持仓换手率56.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (320 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式C |
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-04 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-13 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-31 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |