汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1132元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (848 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式C |
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-18 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-02 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-01 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-28 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-26 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-30 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |