汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1263元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 持仓换手率56.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (554 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式C |
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-30 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-22 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-31 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-18 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-11 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-04 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |