汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1401元 (2026-01-23) 基金经理张朋管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 持仓换手率56.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (316 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式C |
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.91% | 362.78万元 | 364.50万元 | 128.37万元 | 1,269.00万元 |
| 2024-12-31 | 63.48% | 855.23万元 | 755.05万元 | 124.75万元 | 1,260.23万元 |
| 2024-06-30 | 75.97% | 470.35万元 | 363.05万元 | 114.71万元 | 1,056.87万元 |