汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0951元 (2025-12-26) 基金经理张朋管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-11-18) 持仓换手率56.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (654 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式C |
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128.92万 | 10.02% |
| (其中) 股票 | 128.92万 | 10.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,057.14万 | 82.13% |
| (其中) 债券 | 1,057.14万 | 82.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.04万 | 7.69% |
| 4 | 其他资产 | 2.00万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.61万 | 6.11% |
| 金融业 | 24.72万 | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.64% |
| 采矿业 | 5.82万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.76万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 2.45万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.32万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.45万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,672.00 | 0.07% |
| 建筑业 | 7,284.00 | 0.06% |
| 房地产业 | 5,032.00 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 3,702.00 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,080.00 | 0.008% |
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