汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1245元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 持仓换手率56.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (597 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式C |
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234.59万 | 12.55% |
| (其中) 股票 | 234.59万 | 12.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,540.14万 | 82.37% |
| (其中) 债券 | 1,540.14万 | 82.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.01万 | 3.58% |
| 4 | 其他资产 | 27.94万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.55%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 140.05万 | 7.49% |
| 制造业 | 94.54万 | 5.06% |
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