汇添富稳元回报债券发起式A (018840.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1399元 (2026-02-13) 基金经理张朋管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 持仓换手率56.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (320 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式C |
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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264.28万 | 19.26% |
| (其中) 股票 | 264.28万 | 19.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,081.39万 | 78.82% |
| (其中) 债券 | 1,081.39万 | 78.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.94万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 4.40万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 154.17万 | 11.24% |
| 采矿业 | 110.11万 | 8.03% |
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