银华新材料混合发起式A (018821.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3093元 (2025-12-12) 基金经理罗婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率193.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.54% (872 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式C |
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银华新材料混合发起式A(018821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-11 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-10 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-09 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-08 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-05 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-04 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-01 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-11-28 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-11-26 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-11-25 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-11-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-21 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-20 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-11-19 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-11-18 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-11-17 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-11-14 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-11-13 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-11-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-11-11 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-11-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-11-07 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-11-06 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-11-05 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-11-04 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-11-03 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-10-31 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-10-30 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-10-29 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-10-28 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-10-27 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-10-24 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-10-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-22 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-10-21 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-10-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-10-17 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-10-16 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-10-15 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-10-14 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-10-13 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-10-10 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-10-09 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-09-30 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-09-29 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-09-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |