银华新材料混合发起式A (018821.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8377元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.13% (679 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华新材料混合发起式A(018821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-06-29 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-26 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-06-25 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-24 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-23 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-22 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-06-18 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-17 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-16 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-06-15 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-12 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-06-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-06-10 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-09 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-08 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-05 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-06-04 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-03 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-02 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-01 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-29 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-28 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-27 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-05-26 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-25 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-22 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-21 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-20 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-19 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-18 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-05-15 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-14 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-13 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-05-12 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-11 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-08 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-07 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-05-06 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-30 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-29 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-28 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-27 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-24 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-23 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-22 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-21 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-20 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-17 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-16 | 1.5041元 | 1.5041元 |