银华新材料混合发起式A (018821.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6070元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (620 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式C |
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银华新材料混合发起式A(018821) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.84元 | 2,661.46万 | 1,448.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 2,101.37万 | 1,493.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 2,051.69万 | 1,505.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 2,022.61万 | 1,507.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,745.87万 | 1,772.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,789.71万 | 1,815.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,901.59万 | 1,930.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,492.77万 | 2,396.21万元 | -- |