银华新材料混合发起式A (018821.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5651元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (590 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式C |
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银华新材料混合发起式A(018821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24.27万元 | 1.20% | 4.04万元 | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.72万元 | 1.20% | 1.95万元 | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.91万元 | 1.20% | 4.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |