银华新材料混合发起式A (018821.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5320元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率202.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.41% (753 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式C |
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银华新材料混合发起式A(018821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-09-16 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-09-15 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-09-14 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-09-11 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-09-10 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-09-09 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-09-08 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-09-07 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-09-04 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-09-03 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-09-02 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-09-01 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-31 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-08-28 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-27 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-08-26 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-25 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-08-24 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-21 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-08-20 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-08-19 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-08-18 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-08-17 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-08-14 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-08-13 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-08-12 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-11 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-08-10 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-08-07 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-08-06 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-08-05 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-08-04 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-08-03 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-07-31 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-30 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-29 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-28 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-24 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-23 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-07-22 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-21 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-20 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-07-17 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-16 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-07-15 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-07-14 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-13 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-07-10 | 1.6876元 | 1.6876元 |