银华新材料混合发起式A (018821.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6267元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.75% (743 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式C |
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银华新材料混合发起式A(018821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-19 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-18 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-05-15 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-14 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-13 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-05-12 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-11 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-08 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-07 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-05-06 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-30 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-29 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-28 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-27 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-24 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-23 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-22 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-21 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-20 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-17 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-16 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-15 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-04-14 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-13 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-10 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-04-09 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-04-08 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-07 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-03 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-02 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-01 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-31 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-30 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-03-27 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-03-26 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-25 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-24 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-23 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-03-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-19 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-18 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-16 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-03-13 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-11 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-10 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-09 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-03-06 | 1.5004元 | 1.5004元 |