银华新材料混合发起式A (018821.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5651元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (590 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式C |
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银华新材料混合发起式A(018821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-28 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-24 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-23 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-07-22 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-21 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-20 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-07-17 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-16 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-07-15 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-07-14 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-13 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-07-10 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-07-09 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-07-08 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-07 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-07-06 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-07-03 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-07-02 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-07-01 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-06-30 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-06-29 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-26 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-06-25 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-24 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-23 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-22 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-06-18 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-17 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-16 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-06-15 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-12 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-06-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-06-10 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-09 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-08 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-05 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-06-04 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-03 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-02 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-01 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-29 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-28 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-27 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-05-26 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-25 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-22 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-21 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-20 | 1.6267元 | 1.6267元 |