银华新材料混合发起式A (018821.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5577元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.49% (651 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式C |
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银华新材料混合发起式A(018821) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,695.87万 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 2,695.87万 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 252.55万 | 8.51% |
| 3 | 其他资产 | 19.14万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,592.59万 | 87.36% |
| 采矿业 | 33.06万 | 1.11% |
| 金融业 | 18.12万 | 0.61% |
| 房地产业 | 13.11万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 16.07万 | 0.54% |
| 公用事业 | 11.34万 | 0.38% |
| 电信服务 | 10.84万 | 0.37% |
| 工业 | 7,408.00 | 0.02% |
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