银华新材料混合发起式A (018821.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6125元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.18% (752 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式C |
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银华新材料混合发起式A(018821) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,131.36万 | 88.85% |
| (其中) 股票 | 2,131.36万 | 88.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 132.85万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 134.66万 | 5.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,946.81万 | 81.16% |
| 采矿业 | 72.35万 | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.80万 | 1.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 27.83万 | 1.16% |
| 能源 | 22.25万 | 0.93% |
| 公用事业 | 12.10万 | 0.50% |
| 电信服务 | 11.95万 | 0.50% |
| 消费者常用品 | 7.41万 | 0.31% |
| 工业 | 8,644.00 | 0.04% |
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