银华新材料混合发起式A (018821.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3093元 (2025-12-12) 基金经理罗婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率193.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.54% (872 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华新材料混合发起式A(018821) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,045.75万 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 2,045.75万 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 223.52万 | 9.84% |
| 3 | 其他资产 | 1.42万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,870.77万 | 82.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.44万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.93万 | 0.08% |
| 采矿业 | 3,933.00 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 106.72万 | 4.70% |
| 工业 | 23.34万 | 1.03% |
| 电信服务 | 23.17万 | 1.02% |
加载中......