汇添富90天短债D (018769.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2003元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5598 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富90天短债(007456) 、汇添富90天短债B 、汇添富90天短债C |
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汇添富90天短债D(018769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2003元 | 1.2063元 |
| 2026-06-04 | 1.2003元 | 1.2063元 |
| 2026-06-03 | 1.2003元 | 1.2063元 |
| 2026-06-02 | 1.2003元 | 1.2063元 |
| 2026-06-01 | 1.2002元 | 1.2062元 |
| 2026-05-29 | 1.2000元 | 1.2060元 |
| 2026-05-28 | 1.2000元 | 1.2060元 |
| 2026-05-27 | 1.1999元 | 1.2059元 |
| 2026-05-26 | 1.1998元 | 1.2058元 |
| 2026-05-25 | 1.1997元 | 1.2057元 |
| 2026-05-22 | 1.1996元 | 1.2056元 |
| 2026-05-21 | 1.1995元 | 1.2055元 |
| 2026-05-20 | 1.1995元 | 1.2055元 |
| 2026-05-19 | 1.1994元 | 1.2054元 |
| 2026-05-18 | 1.1993元 | 1.2053元 |
| 2026-05-15 | 1.1992元 | 1.2052元 |
| 2026-05-14 | 1.1991元 | 1.2051元 |
| 2026-05-13 | 1.1990元 | 1.2050元 |
| 2026-05-12 | 1.1989元 | 1.2049元 |
| 2026-05-11 | 1.1988元 | 1.2048元 |
| 2026-05-08 | 1.1987元 | 1.2047元 |
| 2026-05-07 | 1.1986元 | 1.2046元 |
| 2026-05-06 | 1.1985元 | 1.2045元 |
| 2026-04-30 | 1.1984元 | 1.2044元 |
| 2026-04-29 | 1.1984元 | 1.2044元 |
| 2026-04-28 | 1.1982元 | 1.2042元 |
| 2026-04-27 | 1.1981元 | 1.2041元 |
| 2026-04-24 | 1.1980元 | 1.2040元 |
| 2026-04-23 | 1.1980元 | 1.2040元 |
| 2026-04-22 | 1.1980元 | 1.2040元 |
| 2026-04-21 | 1.1979元 | 1.2039元 |
| 2026-04-20 | 1.1978元 | 1.2038元 |
| 2026-04-17 | 1.1976元 | 1.2036元 |
| 2026-04-16 | 1.1975元 | 1.2035元 |
| 2026-04-15 | 1.1974元 | 1.2034元 |
| 2026-04-14 | 1.1974元 | 1.2034元 |
| 2026-04-13 | 1.1973元 | 1.2033元 |
| 2026-04-10 | 1.1972元 | 1.2032元 |
| 2026-04-09 | 1.1972元 | 1.2032元 |
| 2026-04-08 | 1.1972元 | 1.2032元 |
| 2026-04-07 | 1.1971元 | 1.2031元 |
| 2026-04-03 | 1.1968元 | 1.2028元 |
| 2026-04-02 | 1.1966元 | 1.2026元 |
| 2026-04-01 | 1.1965元 | 1.2025元 |
| 2026-03-31 | 1.1964元 | 1.2024元 |
| 2026-03-30 | 1.1963元 | 1.2023元 |
| 2026-03-27 | 1.1961元 | 1.2021元 |
| 2026-03-26 | 1.1960元 | 1.2020元 |
| 2026-03-25 | 1.1959元 | 1.2019元 |
| 2026-03-24 | 1.1958元 | 1.2018元 |