汇添富90天短债D(018769) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 23.71万 | 19.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 28.70万 | 24.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 14.76万 | 12.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 14.14万 | 12.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 3.68万 | 3.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.61万 | 1.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,016.75 | 880.00元 | -- |