汇添富90天短债D (018769.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1987元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5558 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富90天短债(007456) 、汇添富90天短债B 、汇添富90天短债C |
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汇添富90天短债D(018769) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 33.97万 | 28.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 18.81万 | 15.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 23.71万 | 19.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 28.70万 | 24.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 14.76万 | 12.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 14.14万 | 12.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 3.68万 | 3.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.61万 | 1.39万元 | -- |