汇添富90天短债D(018769) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 29.55万 | 24.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 33.97万 | 28.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 18.81万 | 15.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 23.71万 | 19.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 28.70万 | 24.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 14.76万 | 12.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 14.14万 | 12.00万元 | -- |