汇添富90天短债D (018769.jj ) 申	基金经理丁巍王清基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模29.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.2062元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5627 / 7525)
相关基金:	主从基金: 汇添富90天短债A 、汇添富90天短债B 、汇添富90天短债C
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汇添富90天短债D(018769) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-03	2025-06-03	0.003 元	12.52万	375.60元	0.25%	0.51%
2025-01-13	2025-01-13	0.003 元	12.00万	360.01元	0.25%	0.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。