汇添富90天短债D (018769.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1986元 (2026-05-07) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5534 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富90天短债(007456) 、汇添富90天短债B 、汇添富90天短债C |
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汇添富90天短债D(018769) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.12% | 0.19% | 0.17% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% |
| 2025 | 0.04% | 0% | 0.25% | 0.24% | 0.17% | 0.16% | 0.13% | 0.08% | 0.07% | 0.21% | 0.08% | 0.13% | 1.57% |
| 2024 | 0.38% | 0.35% | 0.13% | 0.33% | 0.25% | 0.20% | 0.23% | 0.03% | 0.009% | 0.21% | 0.32% | 0.41% | 2.88% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.17% | 0.21% | 0.39% | 0.85% |