汇添富90天短债D(018769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 608.50万元 | 0.25% | 243.40万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,360.28万元 | 0.25% | 544.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 693.63万元 | 0.25% | 277.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |