汇添富90天短债D(018769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1948元 | 1.2008元 |
| 2026-03-05 | 1.1947元 | 1.2007元 |
| 2026-03-04 | 1.1946元 | 1.2006元 |
| 2026-03-03 | 1.1945元 | 1.2005元 |
| 2026-03-02 | 1.1944元 | 1.2004元 |
| 2026-02-27 | 1.1941元 | 1.2001元 |
| 2026-02-26 | 1.1940元 | 1.2000元 |
| 2026-02-25 | 1.1941元 | 1.2001元 |
| 2026-02-24 | 1.1942元 | 1.2002元 |
| 2026-02-13 | 1.1936元 | 1.1996元 |
| 2026-02-12 | 1.1936元 | 1.1996元 |
| 2026-02-11 | 1.1934元 | 1.1994元 |
| 2026-02-10 | 1.1934元 | 1.1994元 |
| 2026-02-09 | 1.1933元 | 1.1993元 |
| 2026-02-06 | 1.1930元 | 1.1990元 |
| 2026-02-05 | 1.1929元 | 1.1989元 |
| 2026-02-04 | 1.1928元 | 1.1988元 |
| 2026-02-03 | 1.1928元 | 1.1988元 |
| 2026-02-02 | 1.1928元 | 1.1988元 |
| 2026-01-30 | 1.1927元 | 1.1987元 |
| 2026-01-29 | 1.1926元 | 1.1986元 |
| 2026-01-28 | 1.1926元 | 1.1986元 |
| 2026-01-27 | 1.1925元 | 1.1985元 |
| 2026-01-26 | 1.1926元 | 1.1986元 |
| 2026-01-23 | 1.1924元 | 1.1984元 |
| 2026-01-22 | 1.1923元 | 1.1983元 |
| 2026-01-21 | 1.1922元 | 1.1982元 |
| 2026-01-20 | 1.1921元 | 1.1981元 |
| 2026-01-19 | 1.1920元 | 1.1980元 |
| 2026-01-16 | 1.1919元 | 1.1979元 |
| 2026-01-15 | 1.1918元 | 1.1978元 |
| 2026-01-14 | 1.1917元 | 1.1977元 |
| 2026-01-13 | 1.1917元 | 1.1977元 |
| 2026-01-12 | 1.1916元 | 1.1976元 |
| 2026-01-09 | 1.1914元 | 1.1974元 |
| 2026-01-08 | 1.1914元 | 1.1974元 |
| 2026-01-07 | 1.1913元 | 1.1973元 |
| 2026-01-06 | 1.1913元 | 1.1973元 |
| 2026-01-05 | 1.1913元 | 1.1973元 |
| 2025-12-31 | 1.1910元 | 1.1970元 |
| 2025-12-30 | 1.1908元 | 1.1968元 |
| 2025-12-29 | 1.1908元 | 1.1968元 |
| 2025-12-26 | 1.1908元 | 1.1968元 |
| 2025-12-25 | 1.1907元 | 1.1967元 |
| 2025-12-24 | 1.1907元 | 1.1967元 |
| 2025-12-23 | 1.1906元 | 1.1966元 |
| 2025-12-22 | 1.1905元 | 1.1965元 |
| 2025-12-19 | 1.1903元 | 1.1963元 |
| 2025-12-18 | 1.1901元 | 1.1961元 |
| 2025-12-17 | 1.1900元 | 1.1960元 |