汇添富90天短债D(018769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1910元 | 1.1970元 |
| 2025-12-30 | 1.1908元 | 1.1968元 |
| 2025-12-29 | 1.1908元 | 1.1968元 |
| 2025-12-26 | 1.1908元 | 1.1968元 |
| 2025-12-25 | 1.1907元 | 1.1967元 |
| 2025-12-24 | 1.1907元 | 1.1967元 |
| 2025-12-23 | 1.1906元 | 1.1966元 |
| 2025-12-22 | 1.1905元 | 1.1965元 |
| 2025-12-19 | 1.1903元 | 1.1963元 |
| 2025-12-18 | 1.1901元 | 1.1961元 |
| 2025-12-17 | 1.1900元 | 1.1960元 |
| 2025-12-16 | 1.1899元 | 1.1959元 |
| 2025-12-15 | 1.1899元 | 1.1959元 |
| 2025-12-12 | 1.1899元 | 1.1959元 |
| 2025-12-11 | 1.1898元 | 1.1958元 |
| 2025-12-10 | 1.1897元 | 1.1957元 |
| 2025-12-09 | 1.1897元 | 1.1957元 |
| 2025-12-08 | 1.1896元 | 1.1956元 |
| 2025-12-05 | 1.1895元 | 1.1955元 |
| 2025-12-04 | 1.1894元 | 1.1954元 |
| 2025-12-03 | 1.1896元 | 1.1956元 |
| 2025-12-02 | 1.1896元 | 1.1956元 |
| 2025-12-01 | 1.1896元 | 1.1956元 |
| 2025-11-28 | 1.1894元 | 1.1954元 |
| 2025-11-27 | 1.1894元 | 1.1954元 |
| 2025-11-26 | 1.1894元 | 1.1954元 |
| 2025-11-25 | 1.1895元 | 1.1955元 |
| 2025-11-24 | 1.1896元 | 1.1956元 |
| 2025-11-21 | 1.1894元 | 1.1954元 |
| 2025-11-20 | 1.1894元 | 1.1954元 |
| 2025-11-19 | 1.1894元 | 1.1954元 |
| 2025-11-18 | 1.1894元 | 1.1954元 |
| 2025-11-17 | 1.1893元 | 1.1953元 |
| 2025-11-14 | 1.1892元 | 1.1952元 |
| 2025-11-13 | 1.1891元 | 1.1951元 |
| 2025-11-12 | 1.1891元 | 1.1951元 |
| 2025-11-11 | 1.1890元 | 1.1950元 |
| 2025-11-10 | 1.1889元 | 1.1949元 |
| 2025-11-07 | 1.1888元 | 1.1948元 |
| 2025-11-06 | 1.1888元 | 1.1948元 |
| 2025-11-05 | 1.1888元 | 1.1948元 |
| 2025-11-04 | 1.1887元 | 1.1947元 |
| 2025-11-03 | 1.1887元 | 1.1947元 |
| 2025-10-31 | 1.1885元 | 1.1945元 |
| 2025-10-30 | 1.1883元 | 1.1943元 |
| 2025-10-29 | 1.1881元 | 1.1941元 |
| 2025-10-28 | 1.1880元 | 1.1940元 |
| 2025-10-27 | 1.1878元 | 1.1938元 |
| 2025-10-24 | 1.1876元 | 1.1936元 |
| 2025-10-23 | 1.1876元 | 1.1936元 |