估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
汇添富90天短债D
(018769.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
丁巍
王清
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-18
总资产规模
33.97万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1987
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.25%
(5532 / 7282)
相关基金:
主从基金:
汇添富90天短债(007456)
、
汇添富90天短债B
、
汇添富90天短债C
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汇添富90天短债D(018769) - 历史资产组合