睿远稳益增强30天持有债券C (018757.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1059元 (2025-12-18) 基金经理侯振新管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (268 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券A |
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睿远稳益增强30天持有债券C(018757) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.05亿 | 15.10% |
| (其中) 股票 | 36.05亿 | 15.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 195.73亿 | 81.97% |
| (其中) 债券 | 195.73亿 | 81.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.65亿 | 2.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 0.55% |
| 5 | 其他资产 | 646.23万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.11亿 | 6.33% |
| 采矿业 | 1.17亿 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09亿 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,784.00万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 2,982.20万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.41%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 5.38亿 | 2.25% |
| 金融 | 2.53亿 | 1.06% |
| 非日常生活消费品 | 2.44亿 | 1.02% |
| 能源 | 2.26亿 | 0.95% |
| 房地产 | 1.58亿 | 0.66% |
| 信息技术 | 8,971.46万 | 0.38% |
| 原材料 | 8,354.60万 | 0.35% |
| 工业 | 8,221.24万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 4,852.60万 | 0.20% |
| 日常消费品 | 4,683.58万 | 0.20% |
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