睿远稳益增强30天持有债券C (018757.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1096元 (2025-12-23) 基金经理侯振新管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (261 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券A |
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睿远稳益增强30天持有债券C(018757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,629.53万元 | 0.60% | 407.38万元 | 0.15% |
| 2025-04-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 882.40万元 | 0.60% | 220.60万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 241.34万元 | 0.60% | 60.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 172.07万元 | 0.60% | 43.02万元 | 0.15% |