睿远稳益增强30天持有债券C (018757.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1059元 (2025-12-18) 基金经理侯振新管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (268 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券A |
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睿远稳益增强30天持有债券C(018757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1059元 | 1.1619元 |
| 2025-12-17 | 1.1071元 | 1.1631元 |
| 2025-12-16 | 1.1039元 | 1.1599元 |
| 2025-12-15 | 1.1068元 | 1.1628元 |
| 2025-12-12 | 1.1090元 | 1.1650元 |
| 2025-12-11 | 1.1058元 | 1.1618元 |
| 2025-12-10 | 1.1058元 | 1.1618元 |
| 2025-12-09 | 1.1058元 | 1.1618元 |
| 2025-12-08 | 1.1083元 | 1.1643元 |
| 2025-12-05 | 1.1084元 | 1.1644元 |
| 2025-12-04 | 1.1055元 | 1.1615元 |
| 2025-12-03 | 1.1047元 | 1.1607元 |
| 2025-12-02 | 1.1061元 | 1.1621元 |
| 2025-12-01 | 1.1061元 | 1.1621元 |
| 2025-11-28 | 1.1035元 | 1.1595元 |
| 2025-11-27 | 1.1033元 | 1.1593元 |
| 2025-11-26 | 1.1036元 | 1.1596元 |
| 2025-11-25 | 1.1034元 | 1.1594元 |
| 2025-11-24 | 1.1017元 | 1.1577元 |
| 2025-11-21 | 1.1005元 | 1.1565元 |
| 2025-11-20 | 1.1055元 | 1.1615元 |
| 2025-11-19 | 1.1067元 | 1.1627元 |
| 2025-11-18 | 1.1055元 | 1.1615元 |
| 2025-11-17 | 1.1091元 | 1.1651元 |
| 2025-11-14 | 1.1112元 | 1.1672元 |
| 2025-11-13 | 1.1145元 | 1.1705元 |
| 2025-11-12 | 1.1112元 | 1.1672元 |
| 2025-11-11 | 1.1094元 | 1.1654元 |
| 2025-11-10 | 1.1098元 | 1.1658元 |
| 2025-11-07 | 1.1079元 | 1.1639元 |
| 2025-11-06 | 1.1090元 | 1.1650元 |
| 2025-11-05 | 1.1057元 | 1.1617元 |
| 2025-11-04 | 1.1043元 | 1.1603元 |
| 2025-11-03 | 1.1062元 | 1.1622元 |
| 2025-10-31 | 1.1046元 | 1.1606元 |
| 2025-10-30 | 1.1071元 | 1.1631元 |
| 2025-10-29 | 1.1072元 | 1.1632元 |
| 2025-10-28 | 1.1044元 | 1.1604元 |
| 2025-10-27 | 1.1055元 | 1.1615元 |
| 2025-10-24 | 1.1024元 | 1.1584元 |
| 2025-10-23 | 1.1002元 | 1.1562元 |
| 2025-10-22 | 1.0989元 | 1.1549元 |
| 2025-10-21 | 1.1005元 | 1.1565元 |
| 2025-10-20 | 1.0974元 | 1.1534元 |
| 2025-10-17 | 1.0945元 | 1.1505元 |
| 2025-10-16 | 1.0986元 | 1.1546元 |
| 2025-10-15 | 1.0982元 | 1.1542元 |
| 2025-10-14 | 1.0938元 | 1.1498元 |
| 2025-10-13 | 1.0981元 | 1.1541元 |
| 2025-10-10 | 1.1000元 | 1.1560元 |