睿远稳益增强30天持有债券C (018757.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理侯振新基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1155元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (329 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券A |
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睿远稳益增强30天持有债券C(018757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1155元 | 1.1835元 |
| 2026-04-27 | 1.1165元 | 1.1845元 |
| 2026-04-24 | 1.1172元 | 1.1852元 |
| 2026-04-23 | 1.1172元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.1181元 | 1.1861元 |
| 2026-04-21 | 1.1180元 | 1.1860元 |
| 2026-04-20 | 1.1160元 | 1.1840元 |
| 2026-04-17 | 1.1152元 | 1.1832元 |
| 2026-04-16 | 1.1170元 | 1.1850元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.1816元 |
| 2026-04-14 | 1.1135元 | 1.1815元 |
| 2026-04-13 | 1.1113元 | 1.1793元 |
| 2026-04-10 | 1.1115元 | 1.1795元 |
| 2026-04-09 | 1.1079元 | 1.1759元 |
| 2026-04-08 | 1.1077元 | 1.1757元 |
| 2026-04-07 | 1.1020元 | 1.1700元 |
| 2026-04-03 | 1.1022元 | 1.1702元 |
| 2026-04-02 | 1.1038元 | 1.1718元 |
| 2026-04-01 | 1.1055元 | 1.1735元 |
| 2026-03-31 | 1.1025元 | 1.1705元 |
| 2026-03-30 | 1.1033元 | 1.1713元 |
| 2026-03-27 | 1.1047元 | 1.1727元 |
| 2026-03-26 | 1.1035元 | 1.1715元 |
| 2026-03-25 | 1.1098元 | 1.1738元 |
| 2026-03-24 | 1.1078元 | 1.1718元 |
| 2026-03-23 | 1.1057元 | 1.1697元 |
| 2026-03-20 | 1.1112元 | 1.1752元 |
| 2026-03-19 | 1.1102元 | 1.1742元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.1788元 |
| 2026-03-17 | 1.1143元 | 1.1783元 |
| 2026-03-16 | 1.1154元 | 1.1794元 |
| 2026-03-13 | 1.1146元 | 1.1786元 |
| 2026-03-12 | 1.1151元 | 1.1791元 |
| 2026-03-11 | 1.1156元 | 1.1796元 |
| 2026-03-10 | 1.1136元 | 1.1776元 |
| 2026-03-09 | 1.1087元 | 1.1727元 |
| 2026-03-06 | 1.1102元 | 1.1742元 |
| 2026-03-05 | 1.1083元 | 1.1723元 |
| 2026-03-04 | 1.1072元 | 1.1712元 |
| 2026-03-03 | 1.1090元 | 1.1730元 |
| 2026-03-02 | 1.1121元 | 1.1761元 |
| 2026-02-27 | 1.1117元 | 1.1757元 |
| 2026-02-26 | 1.1104元 | 1.1744元 |
| 2026-02-25 | 1.1145元 | 1.1785元 |
| 2026-02-24 | 1.1142元 | 1.1782元 |
| 2026-02-13 | 1.1129元 | 1.1769元 |
| 2026-02-12 | 1.1169元 | 1.1809元 |
| 2026-02-11 | 1.1161元 | 1.1801元 |
| 2026-02-10 | 1.1153元 | 1.1793元 |
| 2026-02-09 | 1.1155元 | 1.1795元 |