睿远稳益增强30天持有债券C (018757.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理侯振新基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1065元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (461 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券(018756) |
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睿远稳益增强30天持有债券C(018757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1065元 | 1.1745元 |
| 2026-06-22 | 1.1113元 | 1.1793元 |
| 2026-06-18 | 1.1092元 | 1.1772元 |
| 2026-06-17 | 1.1115元 | 1.1795元 |
| 2026-06-16 | 1.1116元 | 1.1796元 |
| 2026-06-15 | 1.1128元 | 1.1808元 |
| 2026-06-12 | 1.1104元 | 1.1784元 |
| 2026-06-11 | 1.1081元 | 1.1761元 |
| 2026-06-10 | 1.1092元 | 1.1772元 |
| 2026-06-09 | 1.1112元 | 1.1792元 |
| 2026-06-08 | 1.1096元 | 1.1776元 |
| 2026-06-05 | 1.1123元 | 1.1803元 |
| 2026-06-04 | 1.1149元 | 1.1829元 |
| 2026-06-03 | 1.1167元 | 1.1847元 |
| 2026-06-02 | 1.1184元 | 1.1864元 |
| 2026-06-01 | 1.1157元 | 1.1837元 |
| 2026-05-29 | 1.1155元 | 1.1835元 |
| 2026-05-28 | 1.1141元 | 1.1821元 |
| 2026-05-27 | 1.1156元 | 1.1836元 |
| 2026-05-26 | 1.1160元 | 1.1840元 |
| 2026-05-25 | 1.1153元 | 1.1833元 |
| 2026-05-22 | 1.1146元 | 1.1826元 |
| 2026-05-21 | 1.1129元 | 1.1809元 |
| 2026-05-20 | 1.1149元 | 1.1829元 |
| 2026-05-19 | 1.1159元 | 1.1839元 |
| 2026-05-18 | 1.1156元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.1177元 | 1.1857元 |
| 2026-05-14 | 1.1193元 | 1.1873元 |
| 2026-05-13 | 1.1226元 | 1.1906元 |
| 2026-05-12 | 1.1216元 | 1.1896元 |
| 2026-05-11 | 1.1226元 | 1.1906元 |
| 2026-05-08 | 1.1199元 | 1.1879元 |
| 2026-05-07 | 1.1204元 | 1.1884元 |
| 2026-05-06 | 1.1195元 | 1.1875元 |
| 2026-04-30 | 1.1166元 | 1.1846元 |
| 2026-04-29 | 1.1186元 | 1.1866元 |
| 2026-04-28 | 1.1155元 | 1.1835元 |
| 2026-04-27 | 1.1165元 | 1.1845元 |
| 2026-04-24 | 1.1172元 | 1.1852元 |
| 2026-04-23 | 1.1172元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.1181元 | 1.1861元 |
| 2026-04-21 | 1.1180元 | 1.1860元 |
| 2026-04-20 | 1.1160元 | 1.1840元 |
| 2026-04-17 | 1.1152元 | 1.1832元 |
| 2026-04-16 | 1.1170元 | 1.1850元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.1816元 |
| 2026-04-14 | 1.1135元 | 1.1815元 |
| 2026-04-13 | 1.1113元 | 1.1793元 |
| 2026-04-10 | 1.1115元 | 1.1795元 |
| 2026-04-09 | 1.1079元 | 1.1759元 |