睿远稳益增强30天持有债券C (018757.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1096元 (2025-12-31) 基金经理侯振新管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (277 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券A |
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睿远稳益增强30天持有债券C(018757) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 104.47亿 | 94.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 36.30亿 | 33.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 28.28亿 | 26.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 21.61亿 | 20.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.90亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 13.41亿 | 12.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.30亿 | 3.22亿元 | -- |