睿远稳益增强30天持有债券C (018757.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理侯振新基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1165元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (326 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券A |
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睿远稳益增强30天持有债券C(018757) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.004 元 | 76.86亿 | 3,074.24万元 | 0.36% | 1.08% |
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.008 元 | 76.86亿 | 6,148.49万元 | 0.72% | |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.008 元 | 94.16亿 | 7,532.92万元 | 0.72% | 2.97% |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0.008 元 | 33.77亿 | 2,701.70万元 | 0.74% | |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0.008 元 | 26.54亿 | 2,122.97万元 | 0.75% | |
| 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0.008 元 | 20.34亿 | 1,626.96万元 | 0.75% | |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.008 元 | 10.26亿 | 821.04万元 | 0.75% | 1.52% |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.008 元 | 12.85亿 | 1,028.13万元 | 0.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |