景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1419元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率6.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (527 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券C 、景顺长城景颐裕利债券F |
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.76亿 | 7.13% |
| (其中) 股票 | 6.76亿 | 7.13% | |
| 2 | 基金投资 | 2.30亿 | 2.43% |
| 3 | 固定收益投资 | 80.60亿 | 84.91% |
| (其中) 债券 | 80.60亿 | 84.91% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 3.08亿 | 3.25% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,124.53万 | 0.12% |
| 6 | 其他资产 | 2.06亿 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.88亿 | 4.08% |
| 采矿业 | 1.52亿 | 1.60% |
| 金融业 | 3,016.42万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,374.77万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 261.45万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.14万 | 0.02% |
| 房地产业 | 197.60万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 94.52万 | 0.010% |
| 农、林、牧、渔业 | 90.08万 | 0.009% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.74万 | 0.009% |
| 综合 | 44.24万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.11万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,413.94万 | 0.25% |
| 科技 | 1,509.28万 | 0.16% |
| 材料 | 1,348.05万 | 0.14% |
| 非必需消费品 | 897.19万 | 0.09% |
| 能源 | 602.93万 | 0.06% |
| 金融 | 248.48万 | 0.03% |
| 必需消费品 | 190.23万 | 0.02% |
| 医疗保健 | 96.19万 | 0.01% |
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