景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1419元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率6.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (527 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券C 、景顺长城景颐裕利债券F |
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-01 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-31 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |