景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1488元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率6.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (505 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券C 、景顺长城景颐裕利债券F |
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-07 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-01 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-31 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |