景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1462元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率6.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (523 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券C 、景顺长城景颐裕利债券F |
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 46.38亿 | 41.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 12.85亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4.62亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.10亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.70亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.84亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.52亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,371.28万 | 1,337.32万元 | -- |