景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1278元 (2026-02-13) 基金经理毛从容陈莹WANG AO管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率20.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (590 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券C 、景顺长城景颐裕利债券F |
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 82.11万元 | 0.70% | 17.59万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 184.20万元 | 0.70% | 39.51万元 | 0.15% |
| 2024-11-05 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 135.44万元 | 0.70% | 29.03万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-03-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |