华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理颜昊轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0716元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (945 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-31 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-16 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-15 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |