华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0714元 (2025-12-15) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (791 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-26 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-20 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-19 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-07 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-31 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-10-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-10-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-10-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-10-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-10-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-10-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-10-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-10-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-10-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-09-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-09-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |