华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2109元 (2026-03-13) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (412 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-12 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-06 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-03 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-26 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |