华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理颜昊轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1059元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 持仓换手率0.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (630 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-10-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-09-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-09-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-09-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-01 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-31 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |