华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1438元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (632 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证绿色电力ETF(562550) |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-28 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-23 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-22 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-31 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-27 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-26 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-25 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-20 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-12 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-06 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-03 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |