华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理颜昊轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1059元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 持仓换手率0.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (630 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2.46亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.41亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,213.73万 | 5,012.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,768.42万 | 3,588.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,423.34万 | 3,362.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,141.42万 | 3,162.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,155.61万 | 2,079.90万元 | -- |