华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理颜昊轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0716元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (945 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,112.00 | 0.0006% |
| (其中) 股票 | 6,112.00 | 0.0006% | |
| 2 | 基金投资 | 8.84亿 | 88.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,322.59万 | 3.33% |
| (其中) 债券 | 3,322.59万 | 3.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,943.74万 | 4.96% |
| 5 | 其他资产 | 3,075.82万 | 3.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0006%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,112.00 | 0.0006% |
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