华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2109元 (2026-03-13) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (412 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证绿色电力ETF |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.35亿 | 90.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 302.45万 | 2.03% |
| (其中) 债券 | 302.45万 | 2.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 644.24万 | 4.32% |
| 4 | 其他资产 | 471.78万 | 3.16% |
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