华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (977 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证绿色电力ETF(562550) |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-15 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-11 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-04 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-03 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-02 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-01 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-29 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-27 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-26 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-19 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |