工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0460元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6285 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券C |
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工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-07 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-20 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |