工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0635元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5387 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券C |
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工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 184.00 | 1,144.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.05% | 99.95% | 172.00 | 117.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42% | 99.58% | 178.00 | 29.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.43% | 99.57% | 186.00 | 27.87万元 | -- |