工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0446元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6198 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-20 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |