工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0635元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5382 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券C |
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工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0635元 | 1.0703元 |
| 2026-10-15 | 1.0629元 | 1.0697元 |
| 2026-10-14 | 1.0624元 | 1.0692元 |
| 2026-10-13 | 1.0616元 | 1.0684元 |
| 2026-10-12 | 1.0610元 | 1.0678元 |
| 2026-10-09 | 1.0596元 | 1.0664元 |
| 2026-10-08 | 1.0587元 | 1.0655元 |
| 2026-09-30 | 1.0588元 | 1.0656元 |
| 2026-09-29 | 1.0597元 | 1.0665元 |
| 2026-09-28 | 1.0589元 | 1.0657元 |
| 2026-09-24 | 1.0591元 | 1.0659元 |
| 2026-09-23 | 1.0580元 | 1.0648元 |
| 2026-09-22 | 1.0577元 | 1.0645元 |
| 2026-09-21 | 1.0566元 | 1.0634元 |
| 2026-09-18 | 1.0557元 | 1.0625元 |
| 2026-09-17 | 1.0550元 | 1.0618元 |
| 2026-09-16 | 1.0548元 | 1.0616元 |
| 2026-09-15 | 1.0545元 | 1.0613元 |
| 2026-09-14 | 1.0542元 | 1.0610元 |
| 2026-09-11 | 1.0542元 | 1.0610元 |
| 2026-09-10 | 1.0547元 | 1.0615元 |
| 2026-09-09 | 1.0550元 | 1.0618元 |
| 2026-09-08 | 1.0550元 | 1.0618元 |
| 2026-09-07 | 1.0549元 | 1.0617元 |
| 2026-09-04 | 1.0545元 | 1.0613元 |
| 2026-09-03 | 1.0543元 | 1.0611元 |
| 2026-09-02 | 1.0537元 | 1.0605元 |
| 2026-09-01 | 1.0538元 | 1.0606元 |
| 2026-08-31 | 1.0535元 | 1.0603元 |
| 2026-08-28 | 1.0533元 | 1.0601元 |
| 2026-08-27 | 1.0535元 | 1.0603元 |
| 2026-08-26 | 1.0541元 | 1.0609元 |
| 2026-08-25 | 1.0543元 | 1.0611元 |
| 2026-08-24 | 1.0541元 | 1.0609元 |
| 2026-08-21 | 1.0536元 | 1.0604元 |
| 2026-08-20 | 1.0538元 | 1.0606元 |
| 2026-08-19 | 1.0541元 | 1.0609元 |
| 2026-08-18 | 1.0541元 | 1.0609元 |
| 2026-08-17 | 1.0535元 | 1.0603元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0598元 |
| 2026-08-13 | 1.0523元 | 1.0591元 |
| 2026-08-12 | 1.0515元 | 1.0583元 |
| 2026-08-11 | 1.0513元 | 1.0581元 |
| 2026-08-10 | 1.0513元 | 1.0581元 |
| 2026-08-07 | 1.0504元 | 1.0572元 |
| 2026-08-06 | 1.0500元 | 1.0568元 |
| 2026-08-05 | 1.0500元 | 1.0568元 |
| 2026-08-04 | 1.0498元 | 1.0566元 |
| 2026-08-03 | 1.0496元 | 1.0564元 |
| 2026-07-31 | 1.0491元 | 1.0559元 |