工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0497元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6184 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券C |
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工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-07 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |