工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0475元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6034 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0.0068 元 | 20.05亿 | 1,363.06万元 | 0.65% | 0.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |