工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0401元 (2026-02-13) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6151 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券C |
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工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% |
| 2025 | -- | -0.20% | -0.29% | 0.73% | -0.06% | 0.20% | -0.37% | -0.27% | -0.22% | 0.76% | -0.47% | -0.42% | -0.61% |
| 2024 | 0.15% | 0.29% | 0.14% | 0.21% | 0.17% | 0.18% | 0.09% | 0.05% | 0.11% | 0.57% | 0.28% | 1.11% | 3.37% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.12% | 0.57% | -- |