工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0468元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6091 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券C |
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工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.77亿 | 84.39% |
| (其中) 债券 | 17.77亿 | 84.39% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.20亿 | 15.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 872.08万 | 0.41% |
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